7 points à vérifier pour analyser la solidité d'un projet crypto

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Être en capacité de savoir si un projet peut aller “to the moon” et chercher les pépites cryptos qui feront de gros multiples vous intéressent ?

Vous êtes au bon endroit car nous allons tout vous détailler ci-dessous. Sachez que ce que vous allez lire et d’une grande valeur, mais uniquement lorsque vous appliquez les conseils donnés dans cet article ! Sans plus attendre, commençons.

Pour analyser correctement un projet crypto, nous vous proposons 7 critères à remplir pour valider le projet en question. Ce sont sept points cruciaux à prendre en compte dans votre analyse.

L’équipe du projet est-elle fiable ?

Vérifier l’identité de la team (se rendre sur leur compte twitter, LinkedIn), ils ne doivent pas être anonymes, ou le moins possible.
Chercher leur expérience dans l’écosystème, leurs différents parcours, savoir si leurs anciens projets sont mort ou pas.
Vérifier la fiabilité des partenaires du projet : Faire une liste des investisseurs privés et des fonds d’investissement qui font partie du projet, puis le but est de se faire une idée de la réputation de ces partenaires. Vous devrez analyser leurs historiques dans les différents projets dans lesquels ils ont déjà investis auparavant.

Les racines du projet sont-elles stables et solides ?

Le whitepaper : C’est “le livre blanc” du projet, il doit être exhaustif, détaillé, et souvent accompagné de schémas. Par conséquent, un document succinct de quelques pages ne constitue généralement pas un indicateur favorable.
Valeur du projet : Le projet doit résoudre un réel problème ou apporter un concept novateur. Son utilité dans l’écosystème est un facteur primordial de sa réussite.
La tokenomics : C’est l’économie du token d’une cryptomonnaie. Cela englobe la répartition de tous les tokens liés au projet parmi les différents acteurs de celui-ci, mais on en reparle en détaille plus bas.
La technologie associée au projet : Il s’agit de vérifier la qualité du code et des développeurs (disponible sur Github). Si le projet est également associé à une blockchain, informer vous sur celle-ci, faites vos recherches quand à la fiabilité et la robustesse de cette technologie.
La roadmap : Parait-elle réaliste et pertinente ? Il vous faut vérifier que chaque étape de la roadmap a été atteinte avec succès lors des trimestres précédents, cela indique sur la fidélité d’un projet à ses objectifs et confirme si ses engagements sont tenus ou pas.

La tokenomie du projet est-elle équilibrée ?

Celle-ci inclut les tokens destinés à l’équipe du projet, ceux alloués aux partenaires et investisseurs privés, ceux qui sont vendus sur le marché, ceux conservés en tant que trésorerie, ainsi que ceux utilisés à des fins de marketing, entre autres.

Il est primordial que celle-ci doit être équilibré, si un seul des 3 principaux acteurs cités (investisseurs privés, partenaires, équipe fondatrice) détient plus de 30% de la supply, cela peut devenir dangereux. Une répartition déséquilibrée peut entraîner des tensions et des désaccords entre les parties impliquées, en particulier en ce qui concerne l’orientation future du projet. Dans de tels cas, il n’est pas rare de voir l’un des acteurs vendre ses parts, quitter le projet, et potentiellement avoir un impact négatif sur la valeur de la crypto (faire chuter le cours de la crypto).

Un critère important également, est que vous devez veiller à ce que la distribution de ces tokens soit longue dans le temps et vérifier si les jetons ont déjà été distribués ou pas. La longévité de cette période (que l’on nomme le “vesting”) permet une distribution fluide et juste des jetons. S’ils sont tous distribués en même temps, alors tout le monde peut vendre ses avoirs et faire chuter le jetons.

Ces informations sont disponibles sur le site Coingecko en cliquant sur une cryptomonnaie en particulier et en allant dans l’onglet “tokenomics”, faites défiler et vous trouverez tout ce que vous devez savoir.

La communauté est-elle soudée ?

La communauté d’un projet est essentielle et fait partie intégrante de celui-ci. Une communauté forte, soudée et engagée peut réveiller n’importe quel projet crypto. Celle de Solana en est un exemple parfait, alors que le projet était au plus bas en octobre 2022 et que le prix du SOL s’échangé à 8$, la communauté n’a pas cessé de soutenir le projet, de croire en lui et elle a permis de le réveiller d’entre les morts comme on dit. Voici les étapes pour vérifier la solidité d’une communauté :

Vérifier le compte twitter du projet : Il faut se poser les bonnes questions. Le nombre d’abonnés est-il conséquent ? Il y a-t-il des post régulièrement ? Il y a-t-il de l’engagement sous les posts (like, commentaires et retweet) ? Vous pouvez aussi calculer un taux d’engagement qui correspond au nombre total d’engagement, divisé par le nombre d’impressions, le tout multiplié par 100.
Les développeurs : Il est aussi important de contrôler l’activité des développeurs sur le réseau du projet. Il faut prendre conscience si ceux-ci construisent (”build”) pour le projet en question, c’est une condition primordiale de l’amélioration et de la réussite du projet.

La concurrence pose-elle problème ?

Vous devez vous intéresser à la concurrence du projet que vous investiguez. Cela revient à faire une petite analyse de marché pour savoir si des concurrents ont créé une solution similaire, si leur solution est est meilleure ou pas et si elle est déjà mise en place.

Si c’est le cas, en quoi la cryptomonnaie que vous analisez se distingue-t-elle et possède-t-elle le potentiel de capturer une part importante du marché ? Enfin, ce marché a-t-il un grand potentiel de croissance dans le secteur des cryptomonnaies?

Le momentum à court-terme est-il présent ?

Pour cela, vous devez tourner votre recherche du côté des transactions faites par les baleines sur la crypto du projet. Plus elles en achètent, plus le prix de la crypto s’appréciera et penchera à la hausse. Cela indique surtout que de gros acteurs de l’écosystème sont intéressé par le projet et ses fondamentaux. Ces informations sont notamment disponibles sur le site Etherscan, lorsque vous voyez une grande quantité de cryptomonnaie en mouvement, c’est probablement l’œuvre d’une baleine.

Regarder également ce que font les mineurs de crypto sur le projet. Ils sont importants à l’évolution et la stabilité du projet, car ils permettent de sécuriser le réseau associé. Un réseau blockchain sécurisé dépend souvent de la répartition décentralisée des mineurs (savoir comment sont répartis les différents mineurs).

Le projet est-il une simple arnaque ou pas ?

Étape finale de votre analyse et une des plus importantes. Il s’agit ici de débusquer si le projet est un scam ou pas, car parfois celui-ci peut avoir de belles apparences en extérieur, mais il faut toujours se méfier et faire attention aux points suivants :

Vérifier les listes de noire de l’AMF
Vérifier si le projet à été audité/certifié par des entreprises professionnelles dans le domaine
Vérifier la présence de mises à jour régulières sur la blockchain du projet
Déceler certains “reds flags” évidents (manque de documentation, manque de rendement idéaliste, absence de produit fonctionnel, comportement non-professionnel sur les réseaux etc…)

Un autre outil efficace est de chercher les actualités en lien avec le projet (s’il y en a), cela permettra de voir la réputation et le passif de cette organisation et de vous faire une idée de ce à quoi vous avez à faire.

Conclusion

Si vous appliquez à la lettre ces 7 points, vous devriez maintenant être capable de déceler des projets crypto solide et pleins d’avenir devant eux. Il peut arriver quelques fois que vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez et qui sont pourtant essentielles à votre analyse, ce n’est pas grave, concentrez-vous sur les autres et prenez le en compte.

Enfin, si le projet crypto qui vous intéresse ne rempli pas ces 7 conditions, méfiez-vous et n’hésitez pas à vous rendre dans le discord de celui-ci pour avoir des informations plus détaillées ou allez discuter dans des forums adaptés pour vous éclairer sur ce projet. Bon courage les explorateurs de pépites aguéris !